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Gestion de la Trésorerie

Gestion de la trésorerie guadeloupe martinique guyaneGIG vous propose ce progiciel de gestion de trésorerie, interfacé avec votre solution de gestion financière, qui vous permet de gérer votre compte au Trésor et préparer vos prévisions budgétaires..



Fonctionnalités principales

  • La consultation du solde du compte au Trésor et du détail des recettes et des dépenses
  • La surveillance du délai global de paiement (échéances brûlantes proches du délai des 45 jours)
  • L’évaluation de l’en cours restant à payer ou à décaisser
  • La maîtrise du P 503 et des débits d'office
  • L’établissement et le suivi des prévisions de Trésorerie
  • La détermination des opérations de remboursement et la mobilisation sur les lignes de Trésorerie
  • L'intégration d'un ordonnanceur (automate) qui échange chaque jour les données du VPN d'HELIOS sans aucune intervention manuelle.


 

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